ACE 주주환원가치주액티브 ETF는 견고한 펀더멘털과 장기 성장성을 갖추었으나 저평가된 국내 가치주 중 주주환원 확대 여력이 있는 기업에 투자하는 액티브 ETF입니다.
주주환원가치주액티브 ETF는 주주를 잘 챙기는(배당·자사주 등) 저평가 우량주들을 선별적으로 담는 능동형 ETF
주주환원- 주주에게 이익을 돌려주는
가치주- 저평가 우량주들을 선별
액티브- 종목 선별과 비중을 시장상황에 맞게 운용자가 능동적으로 조절.
[최근 주목받는 이유]
- 주주환원 정책 강화: 최근 국내 기업들이 배당 확대, 자사주 매입 등 주주환원 정책을 강화하는 추세입니다. 이 ETF는 이러한 변화를 선제적으로 반영하여 투자자들에게 매력적인 선택지로 부상하고 있습니다.
- 우수한 성과: 2025년 2월 19일 기준 최근 6개월 수익률이 16.57%로, 비교지수 대비 17.36%포인트 높은 성과를 기록하였습니다. 이는 국내 주식형 액티브 ETF 중 가장 우수한 성과입니다.
[1. 투자지표(2025년3월기준)]
| 항목 | 수치 |
| 시가총액 | 313.8억 원 |
| 순자산가치(NAV) | 13,945원 |
| 배당수익률 | 2.72% |
| 1주당 배당금 | 연 380원 (최근 12개월 기준 1회 지급 – 4월) |
| 운용보수(연) | 0.70% |
| 괴리율 | 0.69% |
| 배당 지급 빈도 | 연 1회 (4월 기준) |
▶ 배당수익률 2.72%로, 금리보다 높은 수준의 안정적인 인컴 수익 제공하고 있으며,
순자산가치 13,945원, 운용보수 0.70%, 괴리율 0.69%로 시장과 유사한 가격 흐름을 보이고 있습니다.
괴리율이란?
ETF의 실제 자산가치(NAV)와 시장에서 거래되는 가격 차이예요.
괴리율이 0%에 가까울수록 ETF가 ‘제값’에 거래되고 있는 것입니다.
[2. 주요 구성종목(2024년 말 기준)]
| 종목명 | 비중 |
| 세아제강지주 | 8.94% |
| 영원무역홀딩스 | 8.02% |
| 더블유게임즈 | 7.83% |
| SK가스 | 5.86% |
| 쿠쿠홀딩스 | 4.64% |
▶ 주로 저평가된 중소형 가치주 + 현금흐름이 안정적인 우량주 중심입니다.
[3. 배당 이력 및 수익률]
1. 배당수익률: 연 기준 약 2.72%
→ 최근 12개월 기준 4월에 1회, 1주당 380원 지급
2. 수익률 성과 (2025년 3월 기준):
- 최근 6개월 수익률: +16.57% → 비교지수(BM)인 FnGuide 올라운드 가치주 지수 대비 +17.36%포인트 초과 수익
- 최근 1년 수익률: +9.33% → BM 대비 +17.58%포인트 초과 수익
3. 자산 규모 증가:
- 상장 이후 꾸준한 성과로 2024년 말 기준 순자산 228억 원 돌파
- 국내 주주가치 테마 ETF 중 가장 큰 규모
[4. 기술적 차트분석]
- 최저가: 12,215원 (24.12.09)
- 최고가: 15,000원 (25.03.13) → 이후 조정 -7%
- 현재 가격: 13,945원 (25.04.01 기준)
▶ 최근 3개월간 추세:
- 지속적인 상승세 속에서 단기 고점 형성 후 조정 중.
- 60일·120일 이동평균선 위에 안정적으로 위치, 중기 상승 추세 유지 중.
[5. 운용전략 및 포트폴리오 적합도]
1. 운영전략
- 비교지수: FnGuide 올라운드 가치주 지수
- 전략: 단순 지수 추종이 아닌 초과 수익 목표 액티브 운용, 포트폴리오 유연성 보유
2. 적합 투자자
- 배당보다 총주주환원(자사주 매입+배당)을 중요시하는 투자자
- 저평가 가치주 중심의 중기~장기 포트폴리오 구성 시 적합
- 시장 트렌드에 기민하게 반응할 수 있는 액티브 ETF를 원하는 투자자
[6. 투자시 고려사항]
- 위험등급 2등급 (상대적 고위험) → 단기 변동성 있음
- 분기 배당 아님: 현재까지는 연 1회 지급 중심이므로, 매월 배당을 원하는 투자자에겐 부적합
- ETF의 종목 구성은 수시로 조정됨 → 포트폴리오 점검 필수
[정리]
ACE 주주환원가치주액티브 ETF는 단순 배당 ETF를 넘어 “주주환원 + 저평가 가치주”라는 전략을 가진 액티브 ETF입니다.
금리 인하 시기에는 기업들의 자사주 매입·배당 확대 흐름이 가속화될 수 있기 때문에, 이 ETF는 중장기 포트폴리오에 강력히 고려할 만한 상품입니다.
다음화 예고: KODEX 고배당 ETF
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